Este libro registra los movimientos de Caja, Bancos y Billeteras digitales que NO provienen directamente del Registro de Ventas ni del Registro de Compras: planilla, tributos, alquileres, préstamos, aportes de capital, comisiones bancarias y transferencias internas. Al cierre del mes, exporta el asiento resumen al LibroDiario con el botón correspondiente.
Total Ingresos
S/ 0.00
Total Egresos
S/ 0.00
Saldo Neto del Periodo
S/ 0.00
N° de Movimientos
0
Movimiento Neto - Caja (101)
S/ 0.00
Movimiento Neto - Bancos (1041)
S/ 0.00
Movimiento Neto - Billeteras (1052)
S/ 0.00
Movimiento Neto - Detracciones (1042)
S/ 0.00
Solo refleja pagos hechos aquí con estos fondos — los depósitos que te hacen tus clientes se registran en 01 Ventas. Para el saldo real de la cuenta, revisa el Libro Mayor (cuenta 1042) en 04 Libro Diario.
Egresos por Categoría
Últimos Movimientos
| Fecha | Tipo | Concepto | Cuenta | Monto |
|---|
LIBRO DE CAJA Y BANCOS - DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO
PERIODO: 2026 - MAYO
RUC: 20612838845
RAZÓN SOCIAL: NEGOCIO GOURMET RD SAC
| N° | Fecha | Tipo | Categoría | Concepto | Cuenta | CC | Debe | Haber | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales del Periodo (filtrado): | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |||||||
Asiento de Centralización de Caja y Bancos del Periodo
Cada ingreso carga la cuenta de Caja/Banco y abona la contrapartida; cada egreso carga la contrapartida y abona la cuenta de Caja/Banco. Las transferencias internas no afectan el resultado.
Descarga un archivo JSON con este asiento. Súbelo en 04 Libro Diario → Registrar Asiento → "Seleccionar archivo JSON" y las cuentas y montos se cargan solos, sin que tengas que digitarlos.
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber | Naturaleza |
|---|---|---|---|---|
| Sumas Iguales: | S/ 0.00 | S/ 0.00 | ✔ Balanceado | |
Módulo de Conciliación Bancaria Mensual
Compara el saldo del libro contable (cuenta 1041 Bancos o 1052 Billeteras digitales) del periodo activo contra el Estado de Cuenta real emitido por tu banco. Cada periodo guarda su propia conciliación, de forma independiente.
Paso 0 (Opcional): Leer Estado de Cuenta con OCR y Conciliar Automáticamente
Sube el PDF de tu estado de cuenta (aunque sea un escaneo/foto). La app intentará leer las filas de movimientos usando reconocimiento óptico de caracteres (OCR) directamente en tu navegador — nada se sube a ningún servidor. Puede tardar 1-2 minutos según el número de páginas. Como el OCR no es perfecto (sobre todo en páginas borrosas), revisa y corrige la tabla antes de conciliar.
Preparando...
0 movimientos detectados — revisa y corrige antes de conciliar
| Fecha | Detalle (del banco) | Monto (+/-) |
|---|
Paso 1: Datos del Banco
Calculado automáticamente desde los movimientos del periodo activo (-) para la cuenta seleccionada.
El monto exacto que figura al cierre de mes en el PDF/extracto de tu banca móvil o app de billetera.
Los saldos están conciliados perfectamente.
Paso 2: Marcar Partidas Pendientes o en Tránsito
Desmarca aquellas operaciones que AÚN NO FIGURAN en tu estado de cuenta (ejemplo: cobros POS que demoran 48 horas en abonarse o transferencias diferidas).
| Estado | Fecha | Glosa / Concepto | Tipo | Monto (S/.) |
|---|
Atajos Frecuentes
Los atajos precargan cuentas y categoría típicas; ajusta montos y fecha antes de guardar. El ícono para eliminar solo aparece junto a los atajos que tú creas — los que ya vienen con el sistema (Tributos, Alquiler, Préstamo, etc.) no se pueden quitar.
¿Cómo creo un atajo nuevo?
Es muy simple, no necesitas saber de programación:
- Llena el formulario de "Registrar Movimiento" (a la derecha) con los datos que usas seguido.
- Haz clic en el botón "Guardar estos datos como atajo nuevo" que aparece debajo del formulario.
- Escribe un nombre para reconocerlo (ej: "Pago de agua mensual").
- ¡Listo! El botón aparecerá aquí arriba, junto a los demás atajos.
Registrar Movimiento
Usuario Activo
Cada movimiento que se registre o elimine quedará asociado a este nombre. Útil si varias personas usan el mismo archivo.
Esto es un campo de identificación simple (sin contraseña) — no bloquea el acceso de nadie, solo deja constancia de quién registró cada dato.
Respaldo de Datos
Toda la información se guarda automáticamente en este navegador, pero solo en este navegador — si la computadora falla o se borra el historial, se pierde. Exporta un respaldo periódicamente.
Papelera de Movimientos
Los movimientos eliminados quedan aquí, recuperables, hasta que vacíes la papelera manualmente.
| Tipo | Concepto | Periodo | Eliminado por | Fecha |
|---|
Bitácora de Cambios
Los últimos 100 movimientos registrados en este archivo, con quién y cuándo los hizo.
| Acción | Detalle | Usuario | Fecha y Hora |
|---|
Aquí aparecen situaciones detectadas automáticamente en los movimientos registrados que conviene revisar (por ejemplo, pagos en efectivo que superan el límite de Bancarización). El objetivo es que esta lista llegue a quedar en cero. Si el Contador revisa una alerta y decide que no requiere acción, puede marcarla como Atendida o No aplicable (esta última exige indicar el motivo, que queda registrado en la Bitácora).
Pendientes
0
Atendidas
0
No Aplicables
0
| Alerta | Estado | Motivo | Usuario | Fecha |
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Parámetros Legales del Contribuyente
Reemplaza el ícono genérico del encabezado por tu propio logo. Máximo 300 KB — formatos PNG, JPG, WEBP o SVG.
Si este archivo fue entregado bajo licencia, escribe aquí el nombre del cliente/estudio.
Los pagos en efectivo por encima de este monto no dan derecho a sustentar gasto/costo tributario ni crédito fiscal de IGV. Este límite lo fija la ley peruana y puede cambiar con el tiempo — verifícalo periódicamente.
Tipo de Cambio por Mes
Para registrar movimientos puntuales en dólares (préstamos, aportes de capital, pagos a proveedores extranjeros), el sistema necesita un T.C. de referencia por cada mes — puedes editarlo en cada movimiento puntual si el comprobante trae uno distinto. Esta es una conversión simple; si tu negocio mantiene una cuenta bancaria abierta en dólares con saldo propio, esa es una función más avanzada que no está incluida aquí todavía.
Destinos por Cuenta (Clase 9)
Todo gasto de las cuentas 62 a 68 debe reclasificarse a su destino (90 Costo de Ventas, 94 Administrativos, 95 Ventas, 97 Financieros). El sistema exige que cada cuenta usada tenga su destino configurado aquí antes de generar el Asiento Resumen.
La cuenta 60 (Compras) todavía no participa de esta reclasificación — su destino real es la Clase 2 (Existencias), pendiente de un módulo de kardex.
Verificación de Facturas Provisionadas
Al pagar una factura (cargar a la cuenta 421), el sistema verifica que esa factura exacta (Serie + Número + RUC del proveedor) ya haya sido registrada como compra pendiente en 02 Registro de Compras — si no la encuentra, te avisa antes de guardar (sin bloquear el registro). Para esto, importa aquí el mismo archivo que exportas desde Compras para Reportes.
Vaciar Datos de Prueba y Empezar en Enero
Mantiene el RUC y los datos de la empresa actual (la empresa configurada), pero borra todos los periodos, movimientos, conciliaciones bancarias, cuentas personalizadas y atajos guardados, y crea un periodo de Enero limpio para que empieces a registrar información real desde cero. Esta acción no se puede deshacer.
También borra en la nube los datos de la empresa activa (para todos sus usuarios). Si tiene datos, se descarga un respaldo y se pide escribir el RUC.
Usar esta app para OTRA empresa (Reiniciar Todo)
Esto borra permanentemente todos los periodos, movimientos, conciliaciones bancarias, cuentas personalizadas y atajos guardados en este archivo — y te pide los datos de la nueva empresa. Úsalo solo si quieres reconvertir esta copia del archivo en el Libro de Caja y Bancos de un negocio distinto. Esta acción no se puede deshacer.
⚠ Este botón también borra en la NUBE los datos de la empresa activa, para todos sus usuarios, y cambia su RUC y razón social. NO lo uses para atender a un cliente nuevo: para eso, en el globito de empresa elige «Cambiar de empresa» → «+ Registrar otra empresa». Si la empresa tiene datos, el sistema descargará un respaldo y te pedirá escribir su RUC.
Gestión de Periodos Contables
Cada periodo (mes) guarda sus propios movimientos de forma independiente. El catálogo de cuentas se comparte entre todos los periodos.
Periodo Activo
—
Crear Nuevo Periodo
Historial de Periodos Guardados
| Periodo | Movimientos | Estado | Acciones |
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Catálogo de Cuentas Contrapartida (PCGE 2020)
Catálogo base para movimientos de caja y bancos en Régimen MYPE Tributario, aplicable a cualquier tipo de negocio. Puedes añadir cuentas propias adicionales.
Buscar en el Catálogo
| Código | Denominación | Origen |
|---|
Añadir Cuenta Personalizada
Se guardan como "Cuenta Personalizada"; no reemplazan las cuentas oficiales del PCGE 2020. Verifica siempre contra tu propio catálogo PCGE 2020 antes de usarlas en producción.
Zona de Peligro Contable
Esta acción afecta sólo al periodo activo (—). El catálogo de cuentas no se ve afectado.