Importar Datos de los 4 Archivos
En cada uno de los archivos 01 Registro de Ventas, 02 Registro de Compras y 04 Libro Diario, ve a la pestaña "Ajustes" y usa el botón morado "Exportar Datos para Reportes (.json)". Descárgalos los 3 (quedan en tu carpeta de Descargas) y súbelos todos juntos, de una sola vez, aquí abajo. Los datos de Caja y Bancos (03) no se importan por separado porque ya llegan al Libro Diario a través del asiento resumen.
Arrastra aquí los 3 archivos exportados (o haz clic para elegirlos)
Puedes seleccionar los 3 a la vez (Ctrl/Cmd + clic) — la app detecta automáticamente cuál es cuál.
Datos de Ventas
Sin cargar
Datos de Compras
Sin cargar
Datos del Libro Diario
Sin cargar
Datos de Caja y Bancos (03)
Sin cargar (para pagos y préstamos)
Valorización de Inventario (09)
Sin cargar (opcional)
Generado en 09 Inventario → Cierre Contable → Exportar para Contabilidad. Opcional — sirve para la pestaña Existencias.
Periodos Disponibles
Control de Cierre de Mes
Se marca en 04 Libro Diario → Dashboard. Antes de dar por definitivo un reporte de gestión o los Estados Financieros de un mes, verifica que los 6 libros estén cerrados aquí.
| Periodo | Ventas | Compras | Caja y Bancos | Diario | Personal | Activos Fijos |
|---|
Libro Diario Consolidado
Busca asientos por número, fecha, cuenta, importe u origen. Al filtrar por cuenta o importe se muestra el asiento completo, con las líneas coincidentes resaltadas.
| N° | Fecha | Glosa | Origen | Cuenta | Denominación | CC | Debe | Haber |
|---|
Libro Mayor por Cuenta
Haz clic en cualquier cuenta para abrir su detalle con todos los movimientos y el saldo corrido.
| Cuenta | Denominación | Total Debe | Total Haber | Saldo | Naturaleza |
|---|
Composición por subcuenta — clic para abrir una subcuenta
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber | Saldo |
|---|
Movimientos
| N° Asiento | Fecha | Cuenta | Glosa | Comprobante | Origen | Debe | Haber | Saldo |
|---|
Totales por mes — Ventas
Resumen de los comprobantes registrados en cada mes. Las notas de crédito (tipo 07) se restan. Haz clic en un mes para ver su detalle más abajo.
| Mes | Comprob. | Base grav. | IGV | No grav. / otros | Total | % del total |
|---|
Registro de Ventas Consolidado
| Fecha | Doc | Serie-Núm | Tipo Venta | Cliente | Concepto | Base Grav. | IGV | Total |
|---|
Totales por mes — Compras
Resumen de los comprobantes registrados en cada mes. Las notas de crédito (tipo 07) se restan. Haz clic en un mes para ver su detalle más abajo.
| Mes | Comprob. | Base grav. | IGV | No grav. / otros | Total | % del total |
|---|
Registro de Compras Consolidado
| Fecha | Doc | Serie-Núm | Proveedor | Concepto | Base Grav. | IGV | Total |
|---|
Análisis de Cuenta Específica
Escribe o selecciona una cuenta para ver su análisis.
Composición por subcuenta
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber | Saldo |
|---|
Resumen Mensual
| Mes | Debe | Haber | Saldo del Mes | Saldo Acumulado |
|---|
Detalle de Movimientos
| N° Asiento | Fecha | Cuenta | Glosa | Comprobante | Origen | Debe | Haber | Saldo Acum. |
|---|
Balance de Comprobación (Mes - Acumulado)
| Cuenta | Denominación | Movimiento del Mes | Acumulado (Enero al Mes) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debe | Haber | S. Deudor | S. Acreedor | Debe | Haber | S. Deudor | S. Acreedor | ||
Estado de Resultados (Mes - Acumulado)
| Concepto | Mes | % Vtas | Acumulado | % Vtas |
|---|
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Compara lo que se contabilizó en cada Cierre de Existencias (04 Libro Diario → Almacén) contra el Kardex real de 09 Inventario que hayas importado en la pestaña Importar Datos. Si no coinciden, puede deberse a que el cierre se hizo con una estimación manual, o a que 09 Inventario registró movimientos o ajustes después de ese cierre.
Existencias Contables vs. Kardex de 09 Inventario
| Periodo | Origen del Cierre | Existencias Contables (Cierre) | Valorización 09 Inventario | Diferencia | Estado |
|---|
La "Valorización 09 Inventario" mostrada es la del único archivo de inventario que tengas cargado — compárala contra el periodo cuya fecha de corte coincida. Para comparar varios meses, importa la Valorización de cada mes justo antes de revisar ese periodo aquí.
Listado de Stock (Valorización Importada) — para Toma de Inventario Física
Al corte del —. Usa este listado para contrastar contra un conteo físico y ubicar diferencias artículo por artículo.
| Producto | Punto de Venta | Unidad | Cantidad (Kardex) | Costo Unit. | Valor | Conteo Físico | Diferencia |
|---|
Importa la Valorización de Inventario (09) para ver este listado.
Reporte de Stock Menor al Mínimo (09 Inventario)
Productos por debajo de su stock mínimo, según la Valorización de Inventario importada — misma alerta que en 09 Inventario → Reportes.
| Producto | Punto de Venta | Unidad | Stock Actual | Stock Mínimo | Falta Reponer |
|---|
Sin alertas de stock mínimo en la Valorización importada.
Reporte de Mermas (09 Inventario)
Ajustes registrados en 09 Inventario con categoría "Merma", hasta la fecha de corte del archivo importado.
| Fecha | Producto | Punto de Venta | Cantidad | Unidad | Costo Unit. | Valor | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Mermas | S/ 0.00 | ||||||
Sin mermas registradas en la Valorización importada.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Acumulado desde enero hasta el periodo elegido. El "Saldo al 1 de enero" proviene de los asientos con origen "Apertura" registrados en el Libro Diario, si los hubiera.
| Concepto | Capital Social | Resultados Acumulados | Resultado del Ejercicio | Total Patrimonio |
|---|
Informe Gerencial
Mismo cálculo que el Informe Gerencial del Libro Diario, pero armado con los datos consolidados que importaste aquí.
Informe Gerencial
EMPRESA
RUC: — · Periodo: —
Ventas Netas (Acum.)
S/ 0.00
Utilidad Neta (Acum.)
S/ 0.00
Margen Neto
0.0%
Total Activo
S/ 0.00
Análisis del Periodo
Análisis de Gastos
| Categoría | Monto | % |
|---|
KPIs de Negocio
Indicadores operativos, más allá de los ratios financieros — pensados para saber de un vistazo cómo va el negocio y qué hacer al respecto.
| KPI | Resultado | ¿Qué significa? |
|---|
Ratios Financieros
🟢 Óptimo 🟡 Aceptable, requiere seguimiento 🔴 Requiere atención inmediata
| Ratio | Valor | ¿Qué mide? |
|---|
Conclusiones
Situación Actual
Tendencia Financiera
Seguimiento a Recomendaciones Anteriores
Recomendaciones
Generado automáticamente. Herramienta de apoyo a la gestión; no reemplaza el análisis del contador.
Informe de Punto de Equilibrio para Socios
Usa los datos del Libro Diario importado. La clasificación Fijo/Variable y los parámetros se configuran en 04 Libro Diario → Punto de Equilibrio.
Importa primero el archivo del Libro Diario (04 → "Exportar Datos para REPORTES").
Informe de Punto de Equilibrio — para socios
EMPRESA
—
¿Qué es y cómo se calcula?
El punto de equilibrio es la venta mensual mínima en la que el negocio no gana ni pierde: lo que entra alcanza justo para pagar los insumos y todos los gastos fijos. Por encima de ese monto, el negocio gana; por debajo, pierde.
Ventas vs. punto de equilibrio, mes a mes
Barra verde: el mes superó el equilibrio (ganó). Barra roja: no lo alcanzó (perdió).
Gráfico del equilibrio
Números del periodo
Qué podemos hacer para mejorar
Simulador: ¿qué pasa si...?
Mueve los controles para ver el efecto en el punto de equilibrio y en la utilidad del mes. No cambia la contabilidad.
Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo — NIC 7)
Cobros y pagos reales de efectivo (Caja, Bancos, Billeteras), agrupados en Operación, Inversión y Financiamiento — calculado automáticamente a partir de los asientos del Libro Diario importado.
Aún no hay asientos en el Libro Diario importado. En cuanto registres movimientos de Caja, Bancos o Billeteras (cuentas 101 / 1041 / 1052), el Flujo de Caja se calculará aquí automáticamente.
| Concepto | Mes | Acumulado (Ene-Mes) |
|---|
Flujo de Caja por Vencimientos
Cobros y pagos ya comprometidos, mes a mes, según la fecha de vencimiento de cada cuota: facturas de clientes (01), de proveedores (02) y cuotas de préstamos (03).
Flujo de Caja Proyectado
Una proyección hacia el futuro, calculada con el promedio de tus meses históricos reales ya importados — no es lo mismo que el Estado de Flujo de Efectivo (pestaña anterior), que muestra lo ya realizado.
Impuestos y Obligaciones — Mes a Mes
Una columna por cada mes con datos (desde enero hasta el último mes importado), más una columna de Acumulado del año. Para ver la fecha exacta de vencimiento de un mes específico, revisa la pestaña "Impuestos" del Libro Diario (04).
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR (12)
Muestra el saldo de las facturas y boletas pendientes de cobro (cuenta 12), por cliente y por fecha de vencimiento (cuotas), descontando los cobros registrados en 01 Ventas hasta el cierre elegido. Requiere haber importado los Datos de Ventas.
Importa los Datos de Ventas en la pestaña "Importar Datos" para ver este reporte.
Total por Cobrar
S/ 0.00
Clientes con Saldo
0
Facturas Vencidas
0
Elige un cliente de la lista para ver sus facturas pendientes y su cuenta corriente.
Cuenta Corriente — Cliente
Historial del cliente hasta el cierre elegido arriba, con saldo acumulado. Los cobros registrados en 01 Ventas ("Registrar cobro") aparecen con su fecha real. Una Nota de Crédito se muestra como abono: reduce lo que el cliente debe.
Notas de Crédito y el comprobante que modifican
Une cada Nota de Crédito con su boleta o factura (por serie y número del comprobante modificado, columnas "…Modificado" del SIRE). Si el comprobante ya figuraba cobrado, la nota deja un saldo a favor que puede ser real (devolución de dinero) o un error de registro (venta anulada que nunca se cobró, o boleta de reemplazo cobrada dos veces).
Cargos y Abonos por Cliente
Acumulado de cada cliente hasta el cierre del periodo elegido arriba: cargos = facturas y notas de débito emitidas; abonos = cobros registrados en 01 Ventas (con su fecha real), ventas al contado y notas de crédito. Pulsa "Ver" para abrir su cuenta corriente. El Excel incluye a todos los clientes, sin filtros.
Cargos y Abonos por Cliente
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR (42)
Muestra el saldo de las facturas pendientes de pago (cuenta 42), por proveedor y por fecha de vencimiento (cuotas). Requiere los Datos de Compras; los pagos se toman de los Datos de Caja y Bancos (03), de los movimientos en los que se eligió la factura que se paga. Una compra se cancela solo cuando su pago se registra en 03; la detracción queda pendiente hasta registrar su constancia en 02.
Importa los Datos de Compras en la pestaña "Importar Datos" para ver este reporte.
Total por Pagar
S/ 0.00
Proveedores con Saldo
0
Facturas Vencidas
0
Elige un proveedor de la lista para ver sus facturas pendientes y su cuenta corriente.
Cuenta Corriente — Proveedor
Historial del proveedor hasta el cierre elegido arriba, con saldo acumulado. Una compra se cancela únicamente cuando su pago se registra en 03 Caja y Bancos eligiendo la factura (aparece con su fecha real); la detracción, en la fecha de su constancia de depósito.
Obligaciones con cronograma (préstamos y otras deudas)
Resumen Gerencial del Día
Un mensaje corto y claro, listo para enviar al Gerente o al Contador — sin esperar al cierre del mes.
Vista previa
RESUMEN GERENCIAL DEL DÍA
Generado con MYPECAR CONTABLE
Panel comercial
Dashboard de Ventas
Comparativo de hasta 3 años a partir del Registro de Ventas importado.
Importa al menos un periodo de Ventas (pestaña "Importar Datos") para ver el dashboard.
Correo y WhatsApp envían el resumen en texto (indicadores, cifras y conclusiones). Para incluir los gráficos, usa «Imprimir / PDF» y elige «Guardar como PDF» para adjuntarlo.
Ventas mensuales
Ventas netas de notas de crédito, en soles, por mes y año.
Ventas por trimestre
Comparativo trimestral entre años.
Ventas acumuladas en el año
Ritmo de avance mes a mes frente a los años anteriores.
Comprobantes y ticket promedio
Composición por tipo de venta
Medios de cobro
Resumen mensual de ventas
Total por mes y año, con variación del último año frente al anterior. La intensidad del color indica el peso del mes dentro del año más reciente.
Análisis y recomendaciones
Lectura automática de los datos importados. Las cifras se comparan mes a mes sobre el mismo periodo cuando el año en curso está incompleto.
Control de costos y gastos
Dashboard de Gastos
Comparativo de hasta 3 años a partir del Libro Diario importado.
Importa al menos un periodo del Libro Diario (pestaña "Importar Datos") para ver el dashboard.
Correo y WhatsApp envían el resumen en texto (indicadores, cifras y conclusiones). Para incluir los gráficos, usa «Imprimir / PDF» y elige «Guardar como PDF» para adjuntarlo.
Gasto mensual
Ranking
Comparativo mensual por año
Peso del gasto sobre las ventas netas
Gasto por categoría y año
Matriz mensual por categoría
Análisis y recomendaciones
Lectura automática de los datos importados. Cuando el año en curso está incompleto, la comparación se hace sobre los mismos meses del año anterior.
Reporte General de Ventas
Importa los Datos de Ventas en la pestaña "Importar Datos" para generar este reporte.
Comprobantes
0
Rango de Fechas
—
Total Acumulado
S/ 0.00
Reporte General de Compras
Importa los Datos de Compras en la pestaña "Importar Datos" para generar este reporte.
Comprobantes
0
Rango de Fechas
—
Total Acumulado
S/ 0.00
Reporte General
Sistema de Detracciones (SPOT) — Consolidado
Junta lo importado de 01 Ventas, 02 Compras y 04 Libro Diario — de todos los meses ya importados, no solo el periodo activo.
Saldo en Cuenta 1042 (Banco de la Nación)
S/ 0.00
Del Libro Diario importado — disponible solo para pagar tributos.
Compras con Detracción Pendientes
S/ 0.00
0 comprobante(s) sin constancia de depósito.
Detracciones Recibidas (Ventas, todos los meses)
S/ 0.00
Depositadas por tus clientes en tu cuenta 1042.
Compras con Detracción Pendientes de Depositar (todos los meses importados)
Importa los Datos del Libro Diario para calcular la DJ Mensual.
Ventas Netas del Mes
S/ 0.00
Compras Netas del Mes
S/ 0.00
Régimen Tributario
—
IGV Débito (Ventas)
S/ 0.00
IGV Crédito (Compras)
S/ 0.00
IGV Resultante
S/ 0.00
Pago a Cuenta Renta
S/ 0.00
Total a Pagar en el PDT 621 (IGV + Renta)
S/ 0.00
Guía de Referencia — Formulario Virtual 621 (IGV - Renta Mensual)
| Casillero (referencial) | Concepto | Monto Calculado |
|---|
Los números de casillero corresponden a la estructura general del Formulario 621 (verificados contra la guía oficial de SUNAT) y pueden variar según el periodo — confírmalos siempre contra la guía vigente en orientacion.sunat.gob.pe antes de declarar.
Preparación DJ Mensual (IGV - Renta)
Importa los Datos del Libro Diario (con los 12 meses del ejercicio) para calcular la DJ Anual.
Ingresos Netos del Año
S/ 0.00
Costo de Ventas
S/ 0.00
Gastos Operativos
S/ 0.00
Utilidad Contable
S/ 0.00
Pagos a Cuenta ya Efectuados
S/ 0.00
Meses del Ejercicio Importados
0 / 12
Adiciones Tributarias
Gastos contables que la Ley del IR no permite deducir (multas, gastos sin comprobante válido, excesos sobre límites deducibles, etc.).
Deducciones Tributarias
Ingresos contables no gravados, o gastos deducibles no registrados contablemente (poco frecuente).
Renta Neta Imponible
S/ 0.00
Impuesto Resultante
S/ 0.00
Pagos a Cuenta
S/ 0.00
Saldo
S/ 0.00
Guía de Referencia — Formulario Virtual 710 Simplificado
| Casillero (referencial) | Concepto | Monto Calculado |
|---|
Los números de casillero corresponden a la estructura general del Formulario 710 Simplificado y pueden variar según el ejercicio — confírmalos siempre contra la guía oficial que SUNAT publica cada campaña en renta.sunat.gob.pe.
Preparación DJ Anual de Renta
Parámetros de Auditoría
Revisión interna automatizada de un mes cerrado, con 7 procedimientos de control sobre los mismos datos que ya importaste (Ventas, Compras y Libro Diario).
Umbrales (editables — ajústalos según el tamaño de tu operación)
Elige el mes a auditar arriba y haz clic en "Ejecutar los 7 Procedimientos".
Mes Auditado
-
0
Crítico
0
Alto
0
Medio
0
Bajo
0
Sin Hallazgo
Informe de Auditoría
Se genera automáticamente a partir de los 7 procedimientos ejecutados arriba.
Ejecuta primero los 7 procedimientos.
Informe de Auditoría Interna — Revisión de Mes Cerrado
EMPRESA
RUC: — · Periodo Auditado: — · Emitido el: —
Alcance y Objetivo
Este informe resume los resultados de una revisión interna automatizada aplicada sobre la información contable del mes auditado, con 7 procedimientos estándar de control: conciliación de ventas contra caja/bancos, cruce de compras, análisis de márgenes, revisión de gastos operativos, balance de comprobación, flujo de caja y detracciones (SPOT) pendientes de depositar. Es un primer filtro de control interno — no reemplaza el juicio profesional, el muestreo ni la validación externa que exige una auditoría financiera formal bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Resumen Ejecutivo
Detalle de Hallazgos y Recomendaciones
| # | Procedimiento | Severidad | Hallazgo | Recomendación |
|---|
Generado automáticamente. Herramienta de apoyo al control interno; no constituye una opinión de auditoría bajo NIA.
Usuario Activo
Cada importación, ajuste de DJ Anual, o borrado que hagas en esta app quedará asociado a este nombre. Útil si varias personas usan el mismo archivo.
Esto es un campo de identificación simple (sin contraseña) — no bloquea el acceso de nadie, solo deja constancia de quién hizo cada cambio.
Papelera de Importaciones
Cada vez que reemplazas o borras un archivo importado (Ventas, Compras o Libro Diario), la versión anterior queda aquí — recuperable — hasta que vacíes la papelera.
| Tipo | Reemplazado/borrado por | Fecha |
|---|
Papelera de Ajustes DJ Anual
Las Adiciones y Deducciones que elimines de la DJ Anual quedan aquí, recuperables, hasta que vacíes la papelera manualmente.
| Ejercicio | Tipo | Descripción | Monto | Eliminado por |
|---|
Bitácora de Cambios
Los últimos 500 movimientos registrados en este archivo, con quién y cuándo los hizo.
| Acción | Detalle | Usuario | Fecha y Hora |
|---|
Licencia de Uso (marca de agua)
Si este archivo fue entregado bajo licencia a un cliente o estudio contable, registra aquí su nombre. Aparecerá como marca discreta en pantalla.